祯祥惠泰纯债债券型证券投资基金
基金居品贵府节录更新
编制日历：2024 年 12 月 18 日
送出日历：2024 年 12 月 23 日
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 祯祥惠泰纯债 基金代码 007447
下属基金简称 祯祥惠泰纯债 A 下属基金来回代码 007447
下属基金简称 祯祥惠泰纯债 C 下属基金来回代码 022659
上海浦东发展银行股份有限
基金照看东说念主 祯祥基金照看有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同成功日 2019 年 6 月 5 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作神气 平时怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金经
基金司理 张文平 理的日历
证券从业日历 2011 年 5 月 7 日
《基金合同》成功后，贯串 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照看东说念主应当在如期解说中给以深化；贯串 60
其他
个使命日出现前述情形的，本基金合同将隔绝并进行基金财产计帐，且无需召开基金
份额握有东说念主大会，同期基金照看东说念主应履行关系的监管解说和信息深化法子。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主义与投资策略
在严慎适度组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的永久、握续升值，并力争
投资主义
赢得高出功绩比较基准的投资报酬。
本基金的投资范围包括债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离来回可转债的纯债部分）、资
产守旧证券、债券回购、银行入款（契约入款、见告入款以及如期入款等） 、同行存单、
现款等货币市集器用以及法律公法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符
合中国证监会的关系公法）。
投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可篡改债券（可分离来回可转债的纯债部分以外）、
可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金握有
现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%。现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律公法或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照看东说念主在履行适应法子后，
不错将其纳入投资范围。
本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景权衡和发借主体公司磋议的空洞诓骗，主要接管
利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格适度流动性风险、利率风险以
及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及休养固定收益
主要投资策略
投资组合。本基金将机动应用组合久期建立策略、类属资产建立策略、个券选定策略、
息差策略、现款头寸照看策略等，在合理照看并适度组合风险的前提下，赢得债券市集
的全体报酬率及逾额收益。
功绩比较基准 中债空洞指数（总金钱）收益率×90%+1 年期如期入款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见本基金招募阐述书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
(三) 自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。
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原基金份额自动篡改而来；
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
祯祥惠泰纯债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/握有期限（N）
M＜1，000，000 0.8%
申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.5%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.3%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
祯祥惠泰纯债 C
份额（S）或金额（M）/握有期限
用度类型 收费神气/费率
（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注：C 类基金份额不收取申购费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
照看费 0.3% 基金照看东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售工作
祯祥惠泰纯债 C 0.1% 销售机构
费
审计用度 62，000.00 元 司帐师事务所
信息深化
费
其他用度 按照谈论公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：关系用度金额为基金全体承担用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期解说深化为准。
投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次诀别计费。
申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集履行、销售、登记等各项用度。
本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作空洞用度测算
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若投资者申购本基金份额，在握有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：
祯祥惠泰纯债 A
基金运作空洞费率（年化）
握有手艺 0.43%
注：基金照看费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深化的关总共据为基准测算。
祯祥惠泰纯债 C
基金运作空洞费率（年化）
握有手艺 0.53%
注：基金照看费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深化的关总共据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金的主要风险
在市集大幅波动、流动性衰退等极点情况下发生无法吩咐投资者无数赎回的情形时，基金照看东说念主将以
保险投资者正当权利为前提，严格按照法律公法及基金合同的公法，严慎考取宽限办理赎回央求、降速支
付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、实施侧袋机制等流动性风险照看器用手脚援手行径。
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
本基金的私有风险:
本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金
及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需
求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱表
现低于预期的风险。
本基金投资资产守旧证券，资产守旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产守旧证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支
握证券市集领域及来回活跃进程的影响，资产守旧证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或
卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产守旧证券之债务东说念主出现背约，或在来回过
程中发生交收背约，或由于资产守旧证券信用质地裁汰导致证券价钱着落，形成基金财产吃亏。
基金合同成功后，贯串六十个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千
万元情形的，基金合同将隔绝并进行基金财产计帐，且无需召开握有东说念主大会。故基金份额握有东说念主将可能面
临基金合同自动隔绝的风险。
(二) 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照看东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎力争的原则照看和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谈论的一切争议，如不肯或者不成通过协商、联合处分的，
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任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地
点为深圳市。
基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期热心基金照看东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见祯祥基金官方网站
网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）
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