丝袜英语           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金(A 类份额)                       基金居品尊府节录                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 23 日           本节录提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      民生加银中证 A500 指数     基金代码            023042 下属基金简称    民生加银中证 A500 指数 A   下属基金走动代码        023042           民生加银基金无间有限公 基金无间东谈主                        基金托管东谈主           中原银行股份有限公司           司                              上市走动所及上市日 基金协议奏效日   -                                  -                              期 基金类型      股票型                走动币种            东谈主民币 运作形貌      鄙俚洞开式              洞开频率            每个洞开日                              运转担任本基金基金 基金司理      何江                 司理的日历                              证券从业日历          2005 年 6 月 1 日           《基金协议》奏效后，连合 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者           基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金无间东谈主应当在按期贯通中赐与走漏；连           续 60 个职责日出现前述情形的，基金无间东谈主应在 10 个职责日内向中国证监会贯通 其他           并建议措置决议，如握续运作、休养运作形貌、与其他基金团结或者远离基金协议           等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。           法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资有计划与投资政策 请投资者阅读《招募讲明书》第九部分“基金的投资”了解详备情况 投资有计划      细致追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最小化。           本基金的投资界限为具有细密流动性的金融用具，包括中证 A500 指数的成份股偏激           备选成份股（均含存托把柄，下同），其他非场所指数成份股(包含主板、创业板、科           创板偏激他国内照章刊行上市的股票、存托把柄)、债券(国债、地方政府债、金融债、           企业债、公司债、公建立行的次级债、可休养债券(含分歧走动可转债的纯债部分)、 投资界限      可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等)、钞票相沿证           券、债券回购、同行存单、银行进款、金融繁衍用具(包括股指期货、国债期货)、货           币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国           证监会联系轨则)。           本基金可根据联系法律法例和基金协议的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。                                民生加银中证 A500 指数型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府节录              如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金无间东谈主在履行适合行为后，              不错将其纳入投资界限。              本基金以场所指数（中证 A500 指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股票钞票              投资比例不低于基金钞票的 90%，投资于中证 A500 指数成份股和备选成份股的钞票不              低于非现款基金钞票的 80%；每个往明天日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需              交纳的走动保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例打算不              低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。              若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金无间东谈主履行适合行为              后，不错调整上述投资品种的投资比例。              本基金投资政策包括钞票成立政策、股票投资政策、债券投资政策、钞票相沿证券投              资政策、繁衍居品投资政策、融资及转融通证券出借业务等，详见基金协议或招募说              明书。              其中：钞票成立政策：本基金为股票型指数基金，股票钞票投资比例不低于基金钞票              的 90%，大类钞票成立不当作本基金的中枢政策。一般情况下将保握各类钞票成立的 主要投资政策       基本踏实。在概括考量系统性风险、各类钞票收益风险比值、股票钞票估值、流动性              条目、申购赎回以及分成等成分后，对基金钞票成立作念出合适调整。              股票投资政策：本基金主要领受完全复制法，即完全按照场所指数的成份股构成偏激              权重构建基金股票投资组合，并根据场所指数成份股偏激权重的变动进行相应调整，              勤勉戒指本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的弥散值不跨越 事迹比较基准       中证 A500 指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%。              本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集 风险收益特征       基金。同期本基金为被迫式投资的股票型指数基金，具有与场所指数以及场所指数所              代表的公司不异的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表    无。 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    无。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费形貌/费率                  /握有期限（N）                   M＜1，000，000                       1.20%     认购费                   M≥5，000，000                    1，000 元/笔                   M＜1，000，000                       1.50%     申购费      1，000，000≤M＜2，000，000                  0.80%   （前收费）      2，000，000≤M＜5，000，000                  0.30%                   M≥5，000，000                    1，000 元/笔    赎回费                 N＜7 天                       1.50%                                第 2页 共 4页                             民生加银中证 A500 指数型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府节录                    N≥30 天                       0.00% 注：上述表格中的认购费率及申购费率适用投本钱基金的非特定投资群体。对于投本钱基金的特定投资群 体，在基金无间东谈主的直销中心可享受认购费率及申购费率 1 折优惠，但对于上述表格中轨则认购费率及申 购费率为固定金额的，特定投资群体则按上述表格中的费率轨则实施，不再享有费率优惠。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费形貌/年费率或金额                       收取方 无间费                  0.5%                  基金无间东谈主和销售机构 托管费                  0.1%                      基金托管东谈主         基金协议奏效后与基金联系的讼师费、基         金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产         中列支的其他用度，按照国度联系轨则和 其他用度                                          联系干事机构         基金协议商定在基金财产中列支。用度类         别详见本基金协议及招募讲明书或其更         新。 四、风险揭示与进击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投本钱基金可能遭逢的主要风险包括：市集风险、无间风险、信用风险、本基金专有风险、奇迹谈德风 险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险、税负加多风险偏激他风险等。    本基金专有风险包括： (二) 进击领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明                             第 3页 共 4页                              民生加银中证 A500 指数型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府节录 投资于本基金莫得风险。   基金无间东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤勉的原则无间和支配基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   基金居品尊府节录信息发生要紧变更的，基金无间东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金无间东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的联系信息，敬请同期关心基金无间东谈主发布的联系临时公告等。   对于本基金的争议措置形貌，请投资者关心本基金《基金协议》“争议的处理”部分。 五、其他尊府查询形貌   以下尊府详见基金无间东谈主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户干事电话 400-8888-388 接头。                             第 4页 共 4页