民生加银中证 A500 指数型证券投资基金(C 类份额)
基金家具而已节录
编制日历：2024 年 12 月 18 日
送出日历：2024 年 12 月 23 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、家具大要
基金简称 民生加银中证 A500 指数 基金代码 023042
下属基金简称 民生加银中证 A500 指数 C 下属基金来回代码 023043
民生加银基金料理有限公
基金料理东说念主 基金托管东说念主 中原银行股份有限公司
司
上市来回所及上市日
基金左券奏凯日 - -
期
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作式样 常常洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基金
基金司理 何江 司理的日历
证券从业日历 2005 年 6 月 1 日
《基金左券》奏凯后，集结 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者
基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期申报中赐与袒露；连
续 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应在 10 个责任日内向中国证监会申报
其他
并提议惩处决议，如执续运作、退换运作式样、与其他基金并吞或者阻隔基金左券
等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值证实
(一) 投资贪图与投资计谋
请投资者阅读《招募讲明书》第九部分“基金的投资”了解详备情况
投资贪图 致密追踪概念指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化。
本基金的投资限度为具有细密流动性的金融器具，包括中证 A500 指数的成份股很是
备选成份股（均含存托证据，下同），其他非概念指数成份股(包含主板、创业板、科
创板很是他国内照章刊行上市的股票、存托证据)、债券(国债、地点政府债、金融债、
企业债、公司债、公开辟行的次级债、可退换债券(含离别来回可转债的纯债部分)、
投资限度 可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等)、财富救助证
券、债券回购、同行存单、银行进款、金融繁衍器具(包括股指期货、国债期货)、货
币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适当中国
证监会干系规定)。
本基金可根据干系法律法例和基金左券的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
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如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在践诺顺应相貌后，
不错将其纳入投资限度。
本基金以概念指数（中证 A500 指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股票财富
投资比例不低于基金财富的 90%，投资于中证 A500 指数成份股和备选成份股的财富不
低于非现款基金财富的 80%；每个来回日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需
交纳的来回保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例野心不
低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金料理东说念主践诺顺应相貌
后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
本基金投资计谋包括财富建立计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、财富救助证券投
资计谋、繁衍家具投资计谋、融资及转融通证券出借业务等，详见基金左券或招募说
明书。
其中：财富建立计谋：本基金为股票型指数基金，股票财富投资比例不低于基金财富
的 90%，大类财富建立不动作本基金的中枢思谋。一般情况下将保执种种财富建立的
主要投资计谋 基本褂讪。在详细考量系统性风险、种种财富收益风险比值、股票财富估值、流动性
条件、申购赎回以及分成等身分后，对基金财富建立作念出合适治愈。
股票投资计谋：本基金主要领受完全复制法，即完全按照概念指数的成份股构成很是
权重构建基金股票投资组合，并根据概念指数成份股很是权重的变动进行相应治愈，
勤苦限制本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的齐全值不朝上
事迹比较基准 中证 A500 指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集
风险收益特征 基金。同期本基金为被迫式投资的股票型指数基金，具有与概念指数以及概念指数所
代表的公司同样的风险收益特征。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
无。
(三) 自基金左券奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费式样/费率
/执有期限（N）
认购费 M≥0 0 元/笔
申购费
M≥0 0 元/笔
（前收费）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费式样/年费率或金额 收取方
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料理费 0.5% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售办事费 0.3% 销售机构
基金左券奏凯后与基金干系的讼师费、基
金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产
中列支的其他用度，按照国度相关规定和
其他用度 干系办事机构
基金左券商定在基金财产中列支。用度类
别详见本基金左券及招募讲明书或其更
新。
四、风险揭示与伏击指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的主要风险包括：市集风险、料理风险、信用风险、本基金独到风险、工作说念德风
险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风
险、税负加多风险很是他风险等。
本基金独到风险包括：
(二) 伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、栽种信用、严慎发愤的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金左券确当事东说念主。
基金家具而已节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回
基金的干系信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的干系临时公告等。
对于本基金的争议惩处式样，请投资者关心本基金《基金左券》“争议的处理”部分。
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五、其他而已查询式样
以下而已详见基金料理东说念主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户办事电话 400-8888-388 询查。
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苏畅麻豆
